- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/16-2023/02/15)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,956,914,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,020,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,942,894,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,706,458,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,781,768,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,781,603,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,673,662,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8460円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
