- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,747,119,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,445,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,719,673,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,482,535,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,648,502,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,648,476,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,947,585,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9375円 |
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