- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,526,322,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,473,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,504,849,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,725,244,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0727円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,497,512,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,497,512,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,654,717,061口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5020円 |
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