- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,338,105,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,826,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,324,278,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,987,571,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7918円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,373,980,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,672,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,179,308,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,339,426,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4240円 |
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