- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,669,873,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,165,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,652,708,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,938,532,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,585,478,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,585,451,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,907,413,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9413円 |
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