- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (2018年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,421,685,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,123,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,395,562,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,725,366,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (2018年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,524,486,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,426,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,404,059,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,114,852,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5379円 |
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