- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,488,331,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,029,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,452,301,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,330,566,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,457,046,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,457,025,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,858,206,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9466円 |
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