- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,733,248,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,521,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,703,727,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,949,889,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8432円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,649,393,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,649,362,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,262,925,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5598円 |
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