有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】
2022/05/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラ Jリートファンド」
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,107,995,705円
Ⅱ 負債総額21,584,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,086,411,216円
Ⅳ 発行済数量8,181,737,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9883円

<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,024,726,612円
Ⅱ 負債総額97,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,024,629,169円
Ⅳ 発行済数量4,113,081,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9510円

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