- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
| (2019年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,412,030,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,548,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,628,482,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,240,961,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
| (2019年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,331,808,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,898,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,300,910,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,038,636,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7058円 |
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