- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,514,757,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,087,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,492,670,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,624,043,131口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,508,888,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,331,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,456,557,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,650,589,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4219円 |
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