- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,834,947,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,817,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,799,129,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,166,057,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9600円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,848,497,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,213,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,782,284,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,199,606,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4166円 |
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