- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/16-2023/08/15)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,648,331,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,441,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,632,889,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,157,608,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9357円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,562,210,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,562,200,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,867,337,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9554円 |
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