- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,533,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,532,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,499,000,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,304,484,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,434,786,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,434,702,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,242,406,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9882円 |
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