有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】
2021/05/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラ Jリートファンド」
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,524,992,746円
Ⅱ 負債総額36,862,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,488,130,656円
Ⅳ 発行済数量8,496,385,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990円

<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,471,317,055円
Ⅱ 負債総額13,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,471,303,441円
Ⅳ 発行済数量4,463,458,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8979円

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