- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2024/08/15)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,407,908,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,001,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,390,907,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,460,375,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8736円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,236,136,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,025,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,178,110,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,790,888,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8935円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
