- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/16-2026/02/16)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,193,701,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,934,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,173,766,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,931,927,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9044円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,066,447,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,066,447,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,392,039,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0832円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
