- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成27年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,732,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,726,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,354,005,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,218,459,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1904円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成27年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,405,392,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,107,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,346,285,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,483,337,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4073円 |
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