- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,005,756,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,540,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,991,216,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,653,499,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9235円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,938,383,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,938,346,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,547,974,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4309円 |
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