- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,099,828,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,526,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,078,301,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,979,087,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,244,789,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,462,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,008,327,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,924,533,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3517円 |
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