有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	10,396,243,392	1.0608	11,028,776,525	1.0594	11,013,780,249	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成26年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,550	535,730 518,000	1,901,843,843 1,838,900,000	16.70
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,800	557,000 539,000	1,002,600,000 970,200,000	8.81
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,950	341,064 303,000	665,074,819 590,850,000	5.36
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	824,000 829,000	576,800,000 580,300,000	5.27
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	1,000	492,797 512,000	492,797,634 512,000,000	4.65
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	3,250	166,173 155,500	540,063,192 505,375,000	4.59
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,000	151,900 151,600	455,700,000 454,800,000	4.13
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,100	389,008 400,500	427,908,929 440,550,000	4.00
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,000	49,000 47,100	441,000,000 423,900,000	3.85
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,000	120,500 131,600	361,500,000 394,800,000	3.58
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	3,400	106,689 102,600	362,743,484 348,840,000	3.17
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,500	135,100 136,400	337,750,000 341,000,000	3.10
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,500	212,300 222,300	318,450,000 333,450,000	3.03
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,900	171,499 165,900	325,848,746 315,210,000	2.86
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,500	121,200 124,900	303,000,000 312,250,000	2.83
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,300	129,887 128,800	298,741,135 296,240,000	2.69
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	380	728,123 724,000	276,687,035 275,120,000	2.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	500	524,000 549,000	262,000,000 274,500,000	2.49
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	700	342,000 334,000	239,400,000 233,800,000	2.12
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,500	138,699 141,000	208,049,198 211,500,000	1.92
日本	投資証券	トップリート投資法人	400	445,500 468,500	178,200,000 187,400,000	1.70
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	800	219,600 232,000	175,680,000 185,600,000	1.69
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,000	171,100 174,000	171,100,000 174,000,000	1.58
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	356,685 345,500	178,342,540 172,750,000	1.57
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	500	216,400 219,800	108,200,000 109,900,000	1.00
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	500	199,903 203,200	99,951,995 101,600,000	0.92
日本	投資証券	GLP投資法人	800	105,100 103,900	84,080,000 83,120,000	0.75
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,000	79,800 80,100	79,800,000 80,100,000	0.73

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。