有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,392,039,060	2.2514	7,636,836,740	2.0832	7,066,295,769	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和8年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,250	124,300	652,575,000	111,000	582,750,000	8.25
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,750	145,900	547,125,000	132,600	497,250,000	7.04
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,168	86,501	533,540,710	74,700	460,749,600	6.52
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	3,240	144,338	467,658,257	138,300	448,092,000	6.34
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	4,563	106,600	486,415,800	96,800	441,698,400	6.25
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,100	150,560	466,736,125	140,800	436,480,000	6.18
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,500	182,800	457,000,000	170,100	425,250,000	6.02
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,560	155,208	397,334,553	142,800	365,568,000	5.17
日本	投資証券	GLP投資法人	2,590	142,700	369,593,000	129,500	335,405,000	4.75
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,850	127,300	362,805,000	116,500	332,025,000	4.70
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,430	105,200	360,836,000	96,200	329,966,000	4.67
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,100	139,904	293,798,837	133,400	280,140,000	3.96
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,950	146,600	285,870,000	139,800	272,610,000	3.86
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,630	67,294	244,278,951	59,100	214,533,000	3.04
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,420	92,562	224,001,109	85,200	206,184,000	2.92
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,300	151,200	196,560,000	142,200	184,860,000	2.62
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	700	270,660	189,462,451	242,000	169,400,000	2.40
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	965	169,600	163,664,000	160,600	154,979,000	2.19
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	930	169,200	157,356,000	156,200	145,266,000	2.06
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,420	101,600	144,272,000	95,400	135,468,000	1.92
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	680	170,918	116,224,607	161,600	109,888,000	1.56
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	600	163,300	97,980,000	145,800	87,480,000	1.24
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	550	111,700	61,435,000	108,200	59,510,000	0.84
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	140	212,100	29,694,000	196,400	27,496,000	0.39
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	100	115,898	11,589,800	116,500	11,650,000	0.16

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.02
合計	95.02

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。