有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,790,888,836	1.8881	7,157,609,557	1.8935	7,178,048,010	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和6年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,000	116,837	584,186,276	131,800	659,000,000	9.18
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,050	541,089	568,143,507	571,000	599,550,000	8.35
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	3,800	149,742	569,023,331	151,200	574,560,000	8.00
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,800	72,155	562,809,798	71,500	557,700,000	7.77
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,970	61,292	549,798,033	62,100	557,037,000	7.76
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,400	305,322	427,451,797	324,000	453,600,000	6.32
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,200	317,994	381,593,203	336,500	403,800,000	5.63
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	595,733	357,440,349	638,000	382,800,000	5.33
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,900	195,362	371,188,511	192,800	366,320,000	5.10
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	950	343,042	325,890,612	348,500	331,075,000	4.61
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,200	143,096	314,811,589	138,100	303,820,000	4.23
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,100	138,600	291,060,000	123,800	259,980,000	3.62
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	380,007	266,005,163	327,000	228,900,000	3.19
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,420	166,216	236,028,000	146,600	208,172,000	2.90
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	390	535,000	208,650,000	490,500	191,295,000	2.66
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,400	133,507	186,909,926	129,500	181,300,000	2.53
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,100	162,500	178,750,000	153,600	168,960,000	2.35
日本	投資証券	投資法人みらい	3,000	43,950	131,850,000	43,650	130,950,000	1.82
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	900	150,800	135,720,000	139,000	125,100,000	1.74
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	400	267,000	106,800,000	274,100	109,640,000	1.53
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	700	152,126	106,488,851	142,900	100,030,000	1.39
日本	投資証券	Oneリート投資法人	350	265,800	93,030,000	248,100	86,835,000	1.21

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。