有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	4,339,426,253	1.9770	8,579,379,959	1.4240	6,179,342,984	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和2年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	700	772,287	540,600,903	633,000	443,100,000	7.17
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,800	350,471	630,848,500	244,200	439,560,000	7.11
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2,500	203,693	509,234,084	168,300	420,750,000	6.81
日本	投資証券	プレミア投資法人	3,500	155,422	543,979,165	119,100	416,850,000	6.75
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	700	830,869	581,608,342	569,000	398,300,000	6.45
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,200	204,800	450,560,000	179,500	394,900,000	6.39
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	500	885,000	442,500,000	724,000	362,000,000	5.86
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,000	184,288	368,577,419	124,200	248,400,000	4.02
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,100	129,353	271,642,391	99,400	208,740,000	3.38
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,000	149,600	299,200,000	100,400	200,800,000	3.25
日本	投資証券	投資法人みらい	5,000	60,400	302,000,000	36,700	183,500,000	2.97
日本	投資証券	GLP投資法人	1,500	148,500	222,750,000	121,600	182,400,000	2.95
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	500	568,000	284,000,000	349,000	174,500,000	2.82
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,000	112,500	225,000,000	85,500	171,000,000	2.77
日本	投資証券	日本リート投資法人	500	501,000	250,500,000	319,000	159,500,000	2.58
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,000	189,174	189,174,264	125,200	125,200,000	2.03
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	1,600	126,400	202,240,000	76,500	122,400,000	1.98
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	500	250,989	125,494,830	239,900	119,950,000	1.94
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	8,000	24,440	195,520,000	14,300	114,400,000	1.85
日本	投資証券	阪急リート投資法人	900	164,653	148,188,449	116,800	105,120,000	1.70
日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人	1,000	137,800	137,800,000	96,600	96,600,000	1.56
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	600	198,800	119,280,000	136,600	81,960,000	1.33
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	900	138,987	125,088,979	84,400	75,960,000	1.23
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,000	52,600	157,800,000	24,230	72,690,000	1.18
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	500	209,000	104,500,000	141,400	70,700,000	1.14
日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティ	700	128,400	89,880,000	100,300	70,210,000	1.14
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,000	93,500	93,500,000	69,200	69,200,000	1.12
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	400	185,600	74,240,000	143,500	57,400,000	0.93
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	600	143,800	86,280,000	90,700	54,420,000	0.88
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	200	311,000	62,200,000	271,200	54,240,000	0.88

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	94.78
合計	94.78

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。