有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年9月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,867,337,510	1.9340	7,479,430,745	1.9554	7,562,191,767	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和5年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	980	567,628	556,276,321	606,000	593,880,000	7.85
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	750	550,411	412,808,747	583,000	437,250,000	5.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,400	81,454	439,856,679	78,100	421,740,000	5.58
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,495	151,580	378,192,969	146,500	365,517,500	4.83
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,450	140,492	344,205,435	141,100	345,695,000	4.57
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	820	383,594	314,547,761	412,500	338,250,000	4.47
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	965	310,762	299,885,851	346,000	333,890,000	4.42
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,525	232,465	354,509,974	218,800	333,670,000	4.41
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,850	178,771	330,726,351	179,400	331,890,000	4.39
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,010	163,723	329,084,394	159,000	319,590,000	4.23
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,750	156,730	274,279,060	167,400	292,950,000	3.87
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,250	201,619	252,023,812	228,300	285,375,000	3.77
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,600	149,758	239,614,213	155,700	249,120,000	3.29
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	750	316,606	237,454,559	331,500	248,625,000	3.29
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	360	617,792	222,405,477	631,000	227,160,000	3.00
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,700	76,237	205,839,995	83,300	224,910,000	2.97
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	600	350,598	210,359,078	361,000	216,600,000	2.86
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	650	288,000	187,200,000	289,900	188,435,000	2.49
日本	投資証券	投資法人みらい	3,800	44,105	167,601,028	47,400	180,120,000	2.38
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	675	279,459	188,635,395	263,800	178,065,000	2.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,100	154,038	169,442,426	159,400	175,340,000	2.32
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,800	101,747	183,146,285	97,000	174,600,000	2.31
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,735	55,458	151,679,810	61,800	169,023,000	2.24
日本	投資証券	Oneリート投資法人	650	238,400	154,960,000	259,200	168,480,000	2.23
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	225	718,024	161,555,509	655,000	147,375,000	1.95
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	295	489,969	144,540,900	457,500	134,962,500	1.78
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	357	302,309	107,924,403	279,200	99,674,400	1.32
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	600	133,747	80,248,286	138,100	82,860,000	1.10
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	500	119,678	59,839,466	132,300	66,150,000	0.87
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	450	148,587	66,864,592	141,700	63,765,000	0.84

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合計	98.47

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。