有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成27年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	8,907,657,733	1.3213	11,769,688,163	1.2863	11,457,920,141	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成27年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,000	580,566	1,161,132,960	579,000	1,158,000,000	10.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,800	536,905	966,429,203	551,000	991,800,000	8.66
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,350	675,000	911,250,000	569,000	768,150,000	6.70
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2,050	343,000	703,150,000	309,000	633,450,000	5.53
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,900	187,800	732,422,808	159,800	623,220,000	5.44
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,100	532,838	586,121,899	501,000	551,100,000	4.81
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,764	52,167	405,028,470	66,600	517,082,400	4.51
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,044	78,677	475,528,813	76,300	461,157,200	4.02
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,200	159,832	511,465,312	140,700	450,240,000	3.93
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,300	148,045	488,551,734	131,800	434,940,000	3.80
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,600	172,900	449,540,000	161,900	420,940,000	3.67
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,400	212,300	509,520,000	169,800	407,520,000	3.56
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,500	170,600	426,500,000	158,000	395,000,000	3.45
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,500	152,537	381,343,600	154,300	385,750,000	3.37
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	992	407,600	404,339,279	388,500	385,392,000	3.36
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,050	414,319	435,035,701	359,000	376,950,000	3.29
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	700	541,160	378,812,427	463,500	324,450,000	2.83
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,550	221,834	343,842,917	204,800	317,440,000	2.77
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,450	223,841	324,570,233	177,000	256,650,000	2.24
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,000	137,900	275,800,000	123,800	247,600,000	2.16
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	700	332,412	232,688,771	311,500	218,050,000	1.90
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	2,000	103,000	206,001,589	102,400	204,800,000	1.79
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	800	234,427	187,542,161	230,600	184,480,000	1.61
日本	投資証券	プレミア投資法人	250	666,787	166,696,965	596,000	149,000,000	1.30
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	550	245,100	134,805,000	231,600	127,380,000	1.11
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,000	95,400	95,400,000	87,700	87,700,000	0.77
日本	投資証券	阪急リート投資法人	600	149,300	89,580,000	126,100	75,660,000	0.66
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	193	102,000	19,686,000	85,300	16,462,900	0.14

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合計	97.49

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。