有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	4,463,458,347	1.7954	8,013,693,117	1.8979	8,471,197,596	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和3年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,800	299,400	538,920,000	311,000	559,800,000	6.61
日本	投資証券	プレミア投資法人	3,500	138,800	485,800,000	158,100	553,350,000	6.53
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	700	696,000	487,200,000	787,000	550,900,000	6.50
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,200	211,700	465,740,000	224,900	494,780,000	5.84
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	800	452,500	362,000,000	485,500	388,400,000	4.58
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	580	651,000	377,580,000	653,000	378,740,000	4.47
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	580	641,000	371,780,000	651,000	377,580,000	4.46
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	800	391,000	312,800,000	413,000	330,400,000	3.90
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,000	143,500	287,000,000	155,400	310,800,000	3.67
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,400	114,000	273,600,000	117,900	282,960,000	3.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,500	175,400	263,100,000	173,300	259,950,000	3.07
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,800	141,400	254,520,000	143,400	258,120,000	3.05
日本	投資証券	日本リート投資法人	600	410,500	246,300,000	422,500	253,500,000	2.99
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,200	110,299	242,657,976	113,100	248,820,000	2.94
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,000	190,023	190,023,117	216,000	216,000,000	2.55
日本	投資証券	投資法人みらい	4,000	45,450	181,800,000	48,050	192,200,000	2.27
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,100	170,900	187,990,000	166,400	183,040,000	2.16
日本	投資証券	GLP投資法人	1,000	177,600	177,600,000	181,800	181,800,000	2.15
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,800	82,300	148,140,000	92,000	165,600,000	1.95
日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人	1,200	124,700	149,640,000	134,200	161,040,000	1.90
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	340	466,500	158,610,000	471,500	160,310,000	1.89
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	200	697,000	139,400,000	779,000	155,800,000	1.84
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	800	190,600	152,480,000	192,400	153,920,000	1.82
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	8,000	16,740	133,920,000	17,430	139,440,000	1.65
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	800	144,300	115,440,000	151,000	120,800,000	1.43
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	800	147,000	117,600,000	148,600	118,880,000	1.40
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	600	178,300	106,980,000	180,900	108,540,000	1.28
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	900	111,100	99,990,000	109,900	98,910,000	1.17
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	800	116,000	92,800,000	120,600	96,480,000	1.14
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	600	145,900	87,540,000	153,300	91,980,000	1.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合計	96.39

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。