有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	7,654,717,061	1.4006	10,721,196,716	1.5020	11,497,385,025	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成28年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,850	609,011	1,126,672,126	667,000	1,233,950,000	10.73
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,850	628,816	1,163,311,117	650,000	1,202,500,000	10.46
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,494	88,300	661,720,200	99,100	742,655,400	6.46
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,050	633,000	664,650,000	646,000	678,300,000	5.90
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,100	558,000	613,800,000	584,000	642,400,000	5.59
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,950	69,540	483,303,556	84,400	586,580,000	5.10
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,037	174,284	529,301,206	183,000	555,771,000	4.83
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	1,192	431,000	513,752,000	458,500	546,532,000	4.75
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,004	167,662	503,657,293	174,500	524,198,000	4.56
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,100	157,100	487,010,000	166,500	516,150,000	4.49
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,850	138,400	394,440,000	152,000	433,200,000	3.77
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,290	160,600	367,774,000	176,200	403,498,000	3.51
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,350	294,700	397,845,000	296,200	399,870,000	3.48
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	169,000	338,000,000	181,900	363,800,000	3.16
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,350	152,900	359,315,000	154,500	363,075,000	3.16
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,200	132,700	291,940,000	139,100	306,020,000	2.66
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,450	192,200	278,690,000	203,500	295,075,000	2.57
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,800	125,800	226,440,000	129,700	233,460,000	2.03
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	450	431,500	194,175,000	449,000	202,050,000	1.76
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	550	252,700	138,985,000	270,200	148,610,000	1.29
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	55	1,225,000	67,375,000	1,374,000	75,570,000	0.66
日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	419	128,600	53,883,400	177,600	74,414,400	0.65
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	200	309,500	61,900,000	338,000	67,600,000	0.59
日本	投資証券	トップリート投資法人	150	418,000	62,700,000	444,500	66,675,000	0.58
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	500	107,700	53,850,000	115,700	57,850,000	0.50
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	500	84,300	42,150,000	91,000	45,500,000	0.40

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	93.63
合計	93.63

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。