有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年9月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	5,924,533,444	1.3539	8,021,225,829	1.3517	8,008,191,856	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成29年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	590,493	826,690,466	541,000	757,400,000	9.46
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,200	315,699	378,839,757	323,500	388,200,000	4.85
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	600	650,046	390,027,878	619,000	371,400,000	4.64
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	1,000	339,160	339,160,847	343,000	343,000,000	4.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	170,691	341,382,960	164,800	329,600,000	4.12
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,300	249,451	324,287,338	233,800	303,940,000	3.80
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,900	151,477	287,807,357	154,200	292,980,000	3.66
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,000	76,783	307,134,085	71,100	284,400,000	3.55
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	600	488,687	293,212,492	456,500	273,900,000	3.42
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,100	241,355	265,490,741	237,100	260,810,000	3.26
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	700	390,220	273,154,594	366,500	256,550,000	3.20
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	400	621,423	248,569,324	561,000	224,400,000	2.80
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,800	48,266	231,681,147	46,450	222,960,000	2.78
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,300	176,174	229,026,525	161,500	209,950,000	2.62
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,600	141,860	226,976,641	130,000	208,000,000	2.60
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,250	175,234	219,043,270	160,200	200,250,000	2.50
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	350	582,953	204,033,706	563,000	197,050,000	2.46
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,800	119,260	214,668,700	106,800	192,240,000	2.40
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	179,243	179,243,426	168,400	168,400,000	2.10
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,100	165,275	181,802,896	146,300	160,930,000	2.01
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,500	106,119	159,178,761	107,200	160,800,000	2.01
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,100	138,355	152,191,248	133,700	147,070,000	1.84
日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	1,300	121,010	157,314,066	110,200	143,260,000	1.79
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	300	521,813	156,544,145	467,000	140,100,000	1.75
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	200	569,673	113,934,629	560,000	112,000,000	1.40
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,200	87,743	105,292,111	91,000	109,200,000	1.36
日本	投資証券	Oneリート投資法人	500	214,090	107,045,384	217,300	108,650,000	1.36
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	280	442,364	123,862,163	376,000	105,280,000	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	600	191,100	114,660,000	166,000	99,600,000	1.24
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	300	298,829	89,648,877	289,300	86,790,000	1.08

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	93.28
合計	93.28

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。