有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,795,910,155	1.8654	7,080,890,804	1.8755	7,119,229,495	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和7年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,500	69,223	657,619,685	72,500	688,750,000	9.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,200	64,760	660,552,458	63,000	642,600,000	9.03
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,000	125,200	626,000,000	127,400	637,000,000	8.95
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,250	108,800	571,200,000	107,300	563,325,000	7.91
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	3,600	151,100	543,960,000	147,800	532,080,000	7.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,600	263,200	421,120,000	264,100	422,560,000	5.94
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,800	140,000	392,000,000	143,100	400,680,000	5.63
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	970	343,500	333,195,000	340,000	329,800,000	4.63
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,900	173,500	329,650,000	172,100	326,990,000	4.59
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,200	149,900	329,780,000	148,600	326,920,000	4.59
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,000	114,000	342,000,000	108,900	326,700,000	4.59
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,000	143,800	287,600,000	149,100	298,200,000	4.19
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	600	340,500	204,300,000	340,000	204,000,000	2.87
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,200	125,057	150,068,579	127,700	153,240,000	2.15
日本	投資証券	福岡リート投資法人	800	146,600	117,280,000	148,200	118,560,000	1.67
日本	投資証券	投資法人みらい	2,600	41,600	108,160,000	42,550	110,630,000	1.55
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,100	89,139	98,053,497	92,100	101,310,000	1.42
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	700	144,000	100,800,000	142,500	99,750,000	1.40
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	700	127,600	89,320,000	126,500	88,550,000	1.24
日本	投資証券	Oneリート投資法人	350	243,500	85,225,000	243,400	85,190,000	1.20
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	500	143,700	71,850,000	143,300	71,650,000	1.01
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	200	115,600	23,120,042	114,100	22,820,000	0.32

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	92.02
合計	92.02

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。