有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成27年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	9,483,337,030	1.3650	12,944,755,045	1.4073	13,345,900,202	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成27年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	1,500	675,000	1,012,500,000	658,000	987,000,000	7.40
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2,500	343,000	857,500,000	372,500	931,250,000	6.98
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,000	78,900	631,200,000	85,400	683,200,000	5.12
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,871	172,900	669,295,900	172,000	665,812,000	4.99
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,100	568,000	624,800,000	590,000	649,000,000	4.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,106	565,688	625,651,142	565,000	624,890,000	4.68
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,000	533,000	533,000,000	571,000	571,000,000	4.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,000	186,100	558,300,000	187,100	561,300,000	4.21
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,000	137,900	551,600,000	138,600	554,400,000	4.15
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,000	170,600	511,800,000	184,500	553,500,000	4.15
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,500	212,300	530,750,000	210,700	526,750,000	3.95
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	500	1,051,000	525,500,000	1,049,000	524,500,000	3.93
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,300	50,400	418,320,000	61,500	510,450,000	3.82
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,700	165,000	445,500,000	169,300	457,110,000	3.42
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,877	146,900	422,631,300	156,700	450,825,900	3.38
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,000	225,000	450,000,000	224,000	448,000,000	3.36
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,000	476,940	476,940,219	414,000	414,000,000	3.10
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	1,000	404,500	404,500,000	413,500	413,500,000	3.10
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,500	154,600	386,500,000	155,700	389,250,000	2.92
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,600	245,100	392,160,000	238,600	381,760,000	2.86
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	200	1,318,000	263,600,000	1,472,000	294,400,000	2.21
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	244,162	244,162,050	248,600	248,600,000	1.86
日本	投資証券	MIDリート投資法人	800	301,000	240,800,000	290,800	232,640,000	1.74
日本	投資証券	阪急リート投資法人	1,500	149,300	223,950,000	151,500	227,250,000	1.70
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,600	95,400	152,640,000	95,800	153,280,000	1.15
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	300	243,700	73,110,000	249,300	74,790,000	0.56
日本	投資証券	プレミア投資法人	100	651,000	65,100,000	691,000	69,100,000	0.52
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	240	263,000	63,120,000	278,300	66,792,000	0.50
日本	投資証券	トップリート投資法人	100	493,000	49,300,000	499,500	49,950,000	0.37
日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	89	110,000	9,790,000	160,200	14,257,800	0.11

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.37
合計	95.37

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。