有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和1年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	4,858,206,054	1.8262	8,872,055,896	1.9466	9,456,983,904	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和1年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,000	48,553	534,090,857	66,700	733,700,000	7.76
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	800	662,362	529,889,824	725,000	580,000,000	6.13
日本	投資証券	投資法人みらい	9,000	47,615	428,536,800	64,100	576,900,000	6.10
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,600	170,080	442,209,041	205,900	535,340,000	5.66
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	600	739,000	443,400,000	854,000	512,400,000	5.42
日本	投資証券	プレミア投資法人	3,000	133,320	399,962,849	158,600	475,800,000	5.03
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,400	273,993	383,591,138	317,500	444,500,000	4.70
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2,000	180,962	361,924,239	213,200	426,400,000	4.51
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,000	83,766	418,833,042	80,600	403,000,000	4.26
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,000	170,400	340,800,000	183,700	367,400,000	3.88
日本	投資証券	日本リート投資法人	800	395,554	316,443,544	451,500	361,200,000	3.82
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,300	122,765	282,361,031	139,100	319,930,000	3.38
日本	投資証券	GLP投資法人	2,000	118,595	237,190,521	143,400	286,800,000	3.03
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	2,000	91,000	182,000,000	118,700	237,400,000	2.51
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,000	106,750	213,501,080	116,600	233,200,000	2.47
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	500	454,205	227,102,830	460,500	230,250,000	2.43
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	400	460,500	184,200,000	552,000	220,800,000	2.33
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,800	104,995	188,992,494	119,800	215,640,000	2.28
日本	投資証券	阪急リート投資法人	1,200	151,298	181,557,642	161,300	193,560,000	2.05
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,000	15,890	143,010,000	21,490	193,410,000	2.05
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	800	168,927	135,141,616	205,700	164,560,000	1.74
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	600	224,100	134,460,000	267,400	160,440,000	1.70
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	800	183,023	146,418,522	198,600	158,880,000	1.68
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	800	158,100	126,480,000	176,400	141,120,000	1.49
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	800	122,479	97,983,960	146,100	116,880,000	1.24
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,200	78,200	93,840,000	96,900	116,280,000	1.23
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	800	115,900	92,720,000	130,900	104,720,000	1.11
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,000	86,000	86,000,000	99,500	99,500,000	1.05
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	500	154,700	77,350,000	195,200	97,600,000	1.03
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	300	187,100	56,130,000	236,000	70,800,000	0.75

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	93.77
合計	93.77

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。