有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,521,323,651	2.1451	7,553,591,364	2.1933	7,723,319,163	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和7年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,950	69,223	481,100,684	89,200	619,940,000	8.03
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,400	125,200	550,880,000	139,500	613,800,000	7.95
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	3,500	151,348	529,719,575	168,500	589,750,000	7.64
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,700	64,760	563,412,348	67,400	586,380,000	7.59
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,700	108,800	511,360,000	124,500	585,150,000	7.58
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,400	151,442	363,461,856	179,400	430,560,000	5.57
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	4,100	87,548	358,947,718	103,100	422,710,000	5.47
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,600	152,299	395,977,527	160,400	417,040,000	5.40
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,000	143,800	287,600,000	170,600	341,200,000	4.42
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,040	263,200	273,728,000	325,000	338,000,000	4.38
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,600	173,500	277,600,000	207,300	331,680,000	4.29
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,950	140,000	273,000,000	166,100	323,895,000	4.19
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,100	114,000	239,400,000	132,000	277,200,000	3.59
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,950	120,049	234,097,108	134,600	262,470,000	3.40
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,300	126,699	164,709,766	145,200	188,760,000	2.44
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	400	371,917	148,767,109	365,000	146,000,000	1.89
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	800	130,621	104,497,300	151,900	121,520,000	1.57
日本	投資証券	投資法人みらい	2,200	42,889	94,357,674	48,550	106,810,000	1.38
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	800	89,139	71,311,632	97,800	78,240,000	1.01
日本	投資証券	福岡リート投資法人	400	151,280	60,512,320	189,300	75,720,000	0.98

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	88.78
合計	88.78

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。