有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,907,413,809	1.9858	7,759,342,342	1.9413	7,585,462,427	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和4年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,000	639,000	639,000,000	636,000	636,000,000	8.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,000	605,000	605,000,000	597,000	597,000,000	7.87
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,100	380,000	418,000,000	423,000	465,300,000	6.13
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,200	66,725	346,973,955	72,100	374,920,000	4.94
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,100	144,341	303,117,442	151,700	318,570,000	4.20
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,600	168,685	269,897,308	185,000	296,000,000	3.90
日本	投資証券	日本リート投資法人	800	381,500	305,200,000	368,500	294,800,000	3.89
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	700	365,500	255,850,000	393,000	275,100,000	3.63
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,800	138,721	249,698,770	151,700	273,060,000	3.60
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	400	674,000	269,600,000	681,000	272,400,000	3.59
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,800	137,323	247,182,624	149,500	269,100,000	3.55
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,500	160,910	241,365,563	168,700	253,050,000	3.34
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,000	219,500	219,500,000	252,600	252,600,000	3.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,500	158,200	237,300,000	165,500	248,250,000	3.27
日本	投資証券	投資法人みらい	5,000	47,100	235,500,000	49,150	245,750,000	3.24
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,500	158,994	238,491,019	159,700	239,550,000	3.16
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,000	42,879	214,397,514	45,600	228,000,000	3.01
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	700	309,000	216,300,000	301,000	210,700,000	2.78
日本	投資証券	Oneリート投資法人	700	287,600	201,320,000	263,400	184,380,000	2.43
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	800	188,900	151,120,000	214,200	171,360,000	2.26
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	300	461,000	138,300,000	533,000	159,900,000	2.11
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,000	137,400	137,400,000	156,300	156,300,000	2.06
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,800	75,600	136,080,000	81,200	146,160,000	1.93
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	800	186,571	149,256,864	164,100	131,280,000	1.73
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	400	320,112	128,044,922	310,500	124,200,000	1.64
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,000	92,200	92,200,000	108,800	108,800,000	1.43
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	900	110,300	99,270,000	96,700	87,030,000	1.15
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	400	124,100	49,640,000	133,400	53,360,000	0.70
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	444	114,387	50,787,828	114,800	50,971,200	0.67
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	800	58,500	46,800,000	56,000	44,800,000	0.59

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.37
合計	95.37

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。