有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	6,650,589,553	1.4460	9,616,752,494	1.4219	9,456,473,285	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成28年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,300	609,011	791,715,548	641,000	833,300,000	8.81
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,200	628,816	754,580,184	605,000	726,000,000	7.68
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,694	88,300	502,780,200	80,300	457,228,200	4.84
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,200	167,769	369,091,888	177,800	391,160,000	4.14
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	294,070	382,292,287	286,500	372,450,000	3.94
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,900	169,000	321,100,000	184,500	350,550,000	3.71
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,050	160,600	329,230,000	166,900	342,145,000	3.62
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,837	174,284	320,160,112	180,600	331,762,200	3.51
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,050	157,100	322,055,000	151,600	310,780,000	3.29
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	642	431,000	276,702,000	457,000	293,394,000	3.10
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	450	633,000	284,850,000	623,000	280,350,000	2.96
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	950	294,700	279,965,000	288,100	273,695,000	2.89
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	470	558,000	262,260,000	537,000	252,390,000	2.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,350	69,540	302,499,348	56,400	245,340,000	2.59
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,639	138,415	226,863,660	145,900	239,130,100	2.53
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	950	248,093	235,689,206	250,100	237,595,000	2.51
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,650	152,900	252,285,000	135,900	224,235,000	2.37
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,420	125,800	178,636,000	155,400	220,668,000	2.33
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	900	252,517	227,266,191	229,000	206,100,000	2.18
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,490	132,910	198,036,841	134,100	199,809,000	2.11
日本	投資証券	福岡リート投資法人	950	192,200	182,590,000	189,700	180,215,000	1.91
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	184,097	184,097,050	177,500	177,500,000	1.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,000	171,482	171,482,777	169,000	169,000,000	1.79
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	1,450	117,252	170,015,806	115,600	167,620,000	1.77
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	681	251,467	171,249,251	240,200	163,576,200	1.73
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	320	520,499	166,559,792	505,000	161,600,000	1.71
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	270	553,121	149,342,834	514,000	138,780,000	1.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	550	244,840	134,662,143	249,100	137,005,000	1.45
日本	投資証券	GLP投資法人	1,000	129,689	129,689,187	134,600	134,600,000	1.42
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	320	426,698	136,543,427	386,500	123,680,000	1.31

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	94.75
合計	94.75

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。