有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,947,585,819	1.8473	7,292,375,283	1.9375	7,648,447,524	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和6年3月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	780	578,000	450,840,000	598,000	466,440,000	6.10
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,800	72,500	420,500,000	79,700	462,260,000	6.04
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,800	147,500	413,000,000	158,700	444,360,000	5.81
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,840	194,800	358,432,000	213,400	392,656,000	5.13
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,600	133,700	347,620,000	142,100	369,460,000	4.83
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	540	590,000	318,600,000	645,000	348,300,000	4.55
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,400	138,600	332,640,000	139,600	335,040,000	4.38
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,900	168,600	320,340,000	171,700	326,230,000	4.27
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,000	297,400	297,400,000	325,500	325,500,000	4.26
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	580	539,000	312,620,000	538,000	312,040,000	4.08
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,600	162,500	260,000,000	164,400	263,040,000	3.44
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	600	385,000	231,000,000	408,500	245,100,000	3.20
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	390	535,000	208,650,000	577,000	225,030,000	2.94
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	650	308,000	200,200,000	334,000	217,100,000	2.84
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,300	141,800	184,340,000	153,200	199,160,000	2.60
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	267,000	186,900,000	274,100	191,870,000	2.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,600	61,300	159,380,000	68,000	176,800,000	2.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,100	150,800	165,880,000	153,900	169,290,000	2.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,100	152,300	167,530,000	150,300	165,330,000	2.16
日本	投資証券	投資法人みらい	3,200	43,950	140,640,000	45,950	147,040,000	1.92
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	400	334,000	133,600,000	332,000	132,800,000	1.74
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,500	74,800	112,200,000	80,500	120,750,000	1.58
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	250	419,500	104,875,000	454,500	113,625,000	1.49
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	400	259,300	103,720,000	269,000	107,600,000	1.41
日本	投資証券	Oneリート投資法人	350	265,800	93,030,000	267,800	93,730,000	1.23
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	600	131,700	79,020,000	135,600	81,360,000	1.06
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	600	121,000	72,600,000	122,700	73,620,000	0.96
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	450	131,200	59,040,000	136,900	61,605,000	0.81
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	500	94,900	47,450,000	94,700	47,350,000	0.62

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	86.48
合計	86.48

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。