有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	6,199,606,660	1.4305	8,868,537,327	1.4166	8,782,362,794	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成29年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,100	628,000	690,800,000	609,000	669,900,000	7.63
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,050	611,992	642,592,072	590,000	619,500,000	7.05
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,544	177,259	450,947,608	176,400	448,761,600	5.11
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,500	76,900	346,050,000	76,900	346,050,000	3.94
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,900	173,700	330,030,000	171,000	324,900,000	3.70
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,737	191,100	331,940,700	184,600	320,650,200	3.65
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,100	152,100	319,410,000	149,200	313,320,000	3.57
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,000	296,200	296,200,000	304,500	304,500,000	3.47
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	450	660,000	297,000,000	656,000	295,200,000	3.36
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	642	447,000	286,974,000	431,000	276,702,000	3.15
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,600	168,324	269,318,492	172,800	276,480,000	3.15
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	446	536,000	239,056,000	531,000	236,826,000	2.70
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	950	231,700	220,115,000	218,400	207,480,000	2.36
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,450	139,500	202,275,000	140,000	203,000,000	2.31
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,590	127,461	202,663,027	125,900	200,181,000	2.28
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,439	141,200	203,186,800	136,700	196,711,300	2.24
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	800	235,700	188,560,000	241,300	193,040,000	2.20
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,050	183,194	192,354,414	172,200	180,810,000	2.06
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,188	151,933	180,497,064	149,300	177,368,400	2.02
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,170	149,000	174,330,000	147,600	172,692,000	1.97
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	300	593,000	177,900,000	569,000	170,700,000	1.94
日本	投資証券	福岡リート投資法人	900	177,894	160,105,151	182,500	164,250,000	1.87
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	320	500,000	160,000,000	506,000	161,920,000	1.84
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	631	263,760	166,433,001	250,000	157,750,000	1.80
日本	投資証券	GLP投資法人	1,200	127,600	153,120,000	128,700	154,440,000	1.76
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,350	48,100	161,135,000	44,800	150,080,000	1.71
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	470	309,000	145,230,000	313,000	147,110,000	1.68
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	600	236,100	141,660,000	239,600	143,760,000	1.64
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	998	124,400	124,151,200	123,400	123,153,200	1.40
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	226	512,000	115,712,000	501,000	113,226,000	1.29

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.07
合計	95.07

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。