有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	4,242,406,895	2.0304	8,613,782,960	1.9882	8,434,753,388	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和3年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本リート投資法人	910	425,789	387,468,508	433,000	394,030,000	4.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	850	454,851	386,624,062	457,000	388,450,000	4.61
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	500	641,000	320,500,000	725,000	362,500,000	4.30
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,941	115,553	339,842,130	122,000	358,802,000	4.25
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,200	299,332	359,198,845	296,500	355,800,000	4.22
日本	投資証券	NTT 都市開発リート投資法人	2,260	138,800	313,688,000	153,400	346,684,000	4.11
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,200	276,938	332,325,691	288,900	346,680,000	4.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	510	651,000	332,010,000	668,000	340,680,000	4.04
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	954	309,239	295,014,051	326,500	311,481,000	3.69
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,620	174,127	282,087,133	175,500	284,310,000	3.37
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	700	391,000	273,700,000	405,000	283,500,000	3.36
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,000	143,411	286,822,711	136,400	272,800,000	3.23
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	550	485,570	267,063,624	489,000	268,950,000	3.19
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	340	696,000	236,640,000	767,000	260,780,000	3.09
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,560	145,133	226,408,525	164,400	256,464,000	3.04
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,000	211,700	211,700,000	247,800	247,800,000	2.94
日本	投資証券	投資法人みらい	4,500	46,542	209,442,331	53,900	242,550,000	2.88
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,100	194,469	213,916,676	217,200	238,920,000	2.83
日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人	1,300	126,011	163,815,149	137,300	178,490,000	2.12
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	1,050	147,862	155,255,784	164,700	172,935,000	2.05
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,610	110,299	177,581,518	107,300	172,753,000	2.05
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,800	82,300	148,140,000	92,400	166,320,000	1.97
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,100	155,446	170,991,466	151,000	166,100,000	1.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,020	171,581	175,012,864	160,600	163,812,000	1.94
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	200	697,000	139,400,000	752,000	150,400,000	1.78
日本	投資証券	福岡リート投資法人	750	178,090	133,567,628	167,500	125,625,000	1.49
日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	850	137,822	117,148,934	137,400	116,790,000	1.38
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,000	117,547	117,547,866	116,000	116,000,000	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,000	106,991	106,991,498	111,800	111,800,000	1.33
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	750	111,100	83,325,000	112,700	84,525,000	1.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	89.27
合計	89.27

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。