有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	3,673,662,982	1.8612	6,837,421,543	1.8460	6,781,581,864	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和5年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,200	81,800	425,360,000	75,100	390,520,000	5.76
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,275	151,903	345,580,389	152,500	346,937,500	5.12
日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	2,400	140,400	336,960,000	138,700	332,880,000	4.91
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,430	232,623	332,651,474	227,800	325,754,000	4.80
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,050	311,721	327,307,551	306,500	321,825,000	4.75
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,975	163,769	323,444,805	162,000	319,950,000	4.72
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	765	382,000	292,230,000	378,000	289,170,000	4.26
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,270	201,223	255,554,429	204,800	260,096,000	3.84
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	465	564,000	262,260,000	551,000	256,215,000	3.78
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	650	288,000	187,200,000	294,500	191,425,000	2.82
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,000	180,200	180,200,000	168,000	168,000,000	2.48
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	300	557,000	167,100,000	528,000	158,400,000	2.34
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	500	306,648	153,324,483	315,500	157,750,000	2.33
日本	投資証券	Oneリート投資法人	650	238,400	154,960,000	230,700	149,955,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	250	603,085	150,771,480	597,000	149,250,000	2.20
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,525	102,754	156,700,526	96,700	147,467,500	2.17
日本	投資証券	投資法人みらい	3,200	43,700	139,840,000	45,050	144,160,000	2.13
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	400	352,000	140,800,000	349,000	139,600,000	2.06
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	750	152,000	114,000,000	149,600	112,200,000	1.65
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	725	149,000	108,025,000	148,500	107,662,500	1.59
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	150	735,000	110,250,000	690,000	103,500,000	1.53
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	625	148,600	92,875,000	143,000	89,375,000	1.32
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	325	272,400	88,530,000	271,500	88,237,500	1.30
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	175	495,000	86,625,000	475,000	83,125,000	1.23
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,050	70,000	73,500,000	71,900	75,495,000	1.11
日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	257	88,422	22,724,454	89,600	23,027,200	0.34
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	200	54,100	10,820,000	55,700	11,140,000	0.16
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	65	148,000	9,620,000	147,600	9,594,000	0.14
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	50	138,900	6,945,000	144,200	7,210,000	0.11

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	73.14
合計	73.14

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。