有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	4,262,925,236	1.4953	6,374,352,106	1.5598	6,649,310,783	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(令和2年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,200	204,800	450,560,000	206,600	454,520,000	6.84
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,800	350,471	630,848,500	250,300	450,540,000	6.78
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	700	830,869	581,608,342	629,000	440,300,000	6.62
日本	投資証券	プレミア投資法人	3,500	155,422	543,979,165	122,300	428,050,000	6.44
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	800	489,426	391,541,149	399,500	319,600,000	4.81
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	500	859,406	429,703,350	596,000	298,000,000	4.48
日本	投資証券	GLP投資法人	1,800	151,602	272,884,500	162,800	293,040,000	4.41
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	500	546,748	273,374,371	538,000	269,000,000	4.05
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,200	203,693	244,432,356	185,900	223,080,000	3.35
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,800	149,600	269,280,000	116,300	209,340,000	3.15
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	2,100	129,353	271,642,391	99,100	208,110,000	3.13
日本	投資証券	日本リート投資法人	550	490,616	269,838,856	356,500	196,075,000	2.95
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	184,288	276,433,050	122,900	184,350,000	2.77
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	500	307,102	153,551,257	355,500	177,750,000	2.67
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,200	178,325	213,990,643	139,300	167,160,000	2.51
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	2,000	119,247	238,495,822	81,100	162,200,000	2.44
日本	投資証券	投資法人みらい	4,000	60,400	241,600,000	39,800	159,200,000	2.39
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	450	312,264	140,519,070	326,500	146,925,000	2.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,100	166,322	182,954,251	132,000	145,200,000	2.18
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	800	176,992	141,594,316	161,300	129,040,000	1.94
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,500	86,283	129,425,000	77,600	116,400,000	1.75
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	8,000	24,440	195,520,000	14,540	116,320,000	1.75
日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人	1,000	137,800	137,800,000	110,000	110,000,000	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	300	337,031	101,109,354	358,000	107,400,000	1.62
日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティ	700	128,400	89,880,000	147,000	102,900,000	1.55
日本	投資証券	阪急リート投資法人	800	164,653	131,723,064	122,200	97,760,000	1.47
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	800	117,755	94,204,278	116,700	93,360,000	1.40
日本	投資証券	ラサール・ロジポート投資法人	500	174,652	87,326,000	176,200	88,100,000	1.32
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	900	138,987	125,088,979	91,800	82,620,000	1.24
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	800	132,010	105,608,739	101,100	80,880,000	1.22

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。