有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成26年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	10,090,823,081	1.1758	11,864,789,778	1.2141	12,251,268,302	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成26年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,250	550,123	1,237,776,885	564,000	1,269,000,000	10.36
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	2,000	539,418	1,078,836,250	589,000	1,178,000,000	9.62
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,200	568,210	681,852,504	577,000	692,400,000	5.65
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,000	51,810	518,105,265	66,800	668,000,000	5.45
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,400	154,378	524,887,778	168,300	572,220,000	4.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	600	843,017	505,810,368	881,000	528,600,000	4.31
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,000	540,200	540,200,570	526,000	526,000,000	4.29
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,750	135,501	508,132,185	137,900	517,125,000	4.22
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,800	156,428	437,998,764	176,100	493,080,000	4.02
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,700	226,550	385,136,088	280,400	476,680,000	3.89
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,000	24,604	295,253,407	35,300	423,600,000	3.46
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,000	124,845	374,536,200	140,900	422,700,000	3.45
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	1,000	358,217	358,217,320	395,000	395,000,000	3.22
日本	投資証券	トップリート投資法人	800	470,288	376,230,623	480,500	384,400,000	3.14
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,500	124,755	311,888,950	144,600	361,500,000	2.95
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	742,329	222,698,724	1,150,000	345,000,000	2.82
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,700	176,015	299,225,924	184,000	312,800,000	2.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,000	139,948	279,896,680	152,400	304,800,000	2.49
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,500	178,358	267,537,795	202,500	303,750,000	2.48
日本	投資証券	プレミア投資法人	500	472,885	236,442,644	490,000	245,000,000	2.00
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,000	215,528	215,528,560	221,000	221,000,000	1.80
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	183,739	183,739,990	202,900	202,900,000	1.66
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	600	320,910	192,546,444	309,500	185,700,000	1.52
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	226,603	158,622,772	242,400	169,680,000	1.39
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	300	498,982	149,694,611	502,000	150,600,000	1.23
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	300	384,790	115,437,240	396,000	118,800,000	0.97
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,000	79,800	79,800,000	89,900	89,900,000	0.73
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	300	237,029	71,108,868	255,000	76,500,000	0.62
日本	投資証券	GLP投資法人	500	107,047	53,523,920	126,700	63,350,000	0.52
日本	投資証券	阪急リート投資法人	100	554,612	55,461,201	631,000	63,100,000	0.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成26年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.44
合計	96.44

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。