有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成31年3月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	6,038,636,798	1.6054	9,694,427,516	1.7058	10,300,706,650	106.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	106.98
合計	106.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成31年3月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	800	739,000	591,200,000	769,000	615,200,000	5.97
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,500	47,300	496,657,665	54,200	569,100,000	5.52
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,700	272,100	462,570,000	283,300	481,610,000	4.68
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,300	168,116	386,667,536	182,900	420,670,000	4.08
日本	投資証券	投資法人みらい	2,000	186,300	372,600,000	201,500	403,000,000	3.91
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,500	84,000	378,000,000	89,300	401,850,000	3.90
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,500	224,100	336,150,000	234,900	352,350,000	3.42
日本	投資証券	日本リート投資法人	800	389,000	311,200,000	427,000	341,600,000	3.32
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,000	170,400	340,800,000	170,300	340,600,000	3.31
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	3,000	91,000	273,000,000	101,800	305,400,000	2.96
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,000	128,800	257,600,000	139,600	279,200,000	2.71
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	600	451,500	270,900,000	464,500	278,700,000	2.71
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,500	182,900	274,350,000	183,700	275,550,000	2.68
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,500	104,300	260,750,000	109,300	273,250,000	2.65
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,000	121,200	242,400,000	129,100	258,200,000	2.51
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	158,100	237,150,000	160,900	241,350,000	2.34
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,300	162,100	210,730,000	179,300	233,090,000	2.26
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	500	460,500	230,250,000	460,000	230,000,000	2.23
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	13,000	15,890	206,570,000	17,580	228,540,000	2.22
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,700	78,200	211,140,000	83,700	225,990,000	2.19
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	1,800	115,900	208,620,000	122,600	220,680,000	2.14
日本	投資証券	GLP投資法人	1,800	118,300	212,940,000	118,700	213,660,000	2.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,000	187,100	187,100,000	190,100	190,100,000	1.85
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,000	176,200	176,200,000	188,800	188,800,000	1.83
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,400	121,600	170,240,000	133,100	186,340,000	1.81
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,000	86,000	172,000,000	88,200	176,400,000	1.71
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,000	154,700	154,700,000	163,200	163,200,000	1.58
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	600	260,900	156,540,000	270,300	162,180,000	1.57
日本	投資証券	サンケイリアルステート投資法人	1,300	99,704	129,615,247	102,900	133,770,000	1.30
日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	1,000	132,500	132,500,000	132,800	132,800,000	1.29

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	85.56
合計	85.56

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。