有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年9月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	6,114,852,859	1.5013	9,180,228,597	1.5379	9,404,032,211	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ Jリートマザーファンド

(平成30年9月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	800	659,488	527,590,576	725,000	580,000,000	6.17
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,300	318,999	414,699,168	367,500	477,750,000	5.08
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	800	588,016	470,413,075	596,000	476,800,000	5.07
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,500	47,836	454,450,170	47,500	451,250,000	4.80
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	900	470,120	423,108,522	492,000	442,800,000	4.71
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	2,300	161,939	372,461,982	171,400	394,220,000	4.19
日本	投資証券	Oneリート投資法人	1,500	247,592	371,389,005	245,700	368,550,000	3.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,400	77,424	340,668,933	82,700	363,880,000	3.87
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,000	169,542	339,085,200	175,800	351,600,000	3.74
日本	投資証券	MCUBS MIDCITY投資法人	3,500	75,600	264,600,000	86,400	302,400,000	3.22
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,200	239,600	287,520,000	243,300	291,960,000	3.10
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,000	70,922	283,689,297	71,900	287,600,000	3.06
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	600	438,980	263,388,240	442,500	265,500,000	2.82
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,000	14,093	211,397,550	16,210	243,150,000	2.59
日本	投資証券	日本プライムリアリティ投資法人	600	378,462	227,077,724	405,000	243,000,000	2.58
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	2,000	101,701	203,403,443	116,900	233,800,000	2.49
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,300	160,300	208,390,000	177,400	230,620,000	2.45
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	2,000	110,610	221,220,478	114,600	229,200,000	2.44
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,000	102,410	204,821,726	114,500	229,000,000	2.44
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,800	112,255	202,060,791	119,400	214,920,000	2.29
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	300	610,150	183,045,291	685,000	205,500,000	2.19
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,200	168,729	202,475,904	165,200	198,240,000	2.11
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,200	86,610	190,542,608	89,800	197,560,000	2.10
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	1,800	104,704	188,468,514	103,600	186,480,000	1.98
日本	投資証券	GLP投資法人	1,500	113,184	169,776,794	110,500	165,750,000	1.76
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	800	202,486	161,988,904	206,100	164,880,000	1.75
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,000	157,200	157,200,000	162,000	162,000,000	1.72
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	700	231,530	162,071,198	224,900	157,430,000	1.67
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,000	147,042	147,042,280	155,200	155,200,000	1.65
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,600	93,097	148,956,448	90,300	144,480,000	1.54

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.47
合計	96.47

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。