有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 4,714,703.704 | 950.78 | 4,482,666,072 | 950.68 | 4,482,182,295 | 95.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 82.724 | 1,253,471.50 | 103,692,177 | 1,253,471.43 | 103,692,171 | 2.21 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.63 |
| 投資証券 | 2.21 |
| 合計 | 97.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 7,497,573.444 | 950.78 | 7,128,574,818 | 950.68 | 7,127,805,491 | 97.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 130.11 | 1,253,470.40 | 163,089,035 | 1,253,471.43 | 163,089,169 | 2.23 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.46 |
| 投資証券 | 2.23 |
| 合計 | 99.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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