有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 6,034,652.494 | 978.18 | 5,903,030,876 | 979.03 | 5,908,108,003 | 97.73 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 90.91 | 1,335,734.60 | 121,431,633 | 1,335,737.88 | 121,431,931 | 2.01 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.73 |
| 投資証券 | 2.01 |
| 合計 | 99.74 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 4,413,230.816 | 977.49 | 4,313,931,356 | 979.03 | 4,320,686,953 | 97.47 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 89.18 | 1,335,734.60 | 119,120,812 | 1,335,737.87 | 119,121,104 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.47 |
| 投資証券 | 2.69 |
| 合計 | 100.16 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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