有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年4月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 36,287,542.986 | 285.23 | 10,350,514,699 | 284.27 | 10,315,612,252 | 95.65 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 279.472 | 1,147,991.12 | 320,831,376 | 1,148,046.69 | 320,846,907 | 2.98 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.65 |
| 投資証券 | 2.98 |
| 合計 | 98.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,263,408.959 | 285.23 | 2,071,785,935 | 284.27 | 2,064,799,770 | 95.31 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 59.974 | 1,147,991.11 | 68,849,619 | 1,148,046.68 | 68,852,952 | 3.18 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.31 |
| 投資証券 | 3.18 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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