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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

									(2020年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額		帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	36,287,542.986		285.23	10,350,514,699	284.27	10,315,612,252	95.65
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	279.472		1,147,991.12	320,831,376	1,148,046.69	320,846,907	2.98

業種別及び種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.65
投資証券	2.98
合計	98.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2020年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	7,263,408.959	285.23	2,071,785,935	284.27	2,064,799,770	95.31
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	59.974	1,147,991.11	68,849,619	1,148,046.68	68,852,952	3.18

業種別及び種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.31
投資証券	3.18
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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