有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年4月27日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 53,117,652.421 | 411.04 | 21,833,833,083 | 411.59 | 21,862,875,159 | 96.29 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 527.836 | 1,123,222.42 | 592,877,230 | 1,123,347.07 | 592,943,029 | 2.61 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.29 |
| 投資証券 | 2.61 |
| 合計 | 98.90 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年4月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 9,024,931.405 | 411.04 | 3,709,667,820 | 411.59 | 3,714,602,200 | 97.89 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 88.903 | 1,123,222.41 | 99,857,842 | 1,123,347.07 | 99,868,925 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.89 |
| 投資証券 | 2.63 |
| 合計 | 100.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
