有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 74,431,491.971 | 545.27 | 40,585,408,488 | 546.63 | 40,686,872,010 | 95.85 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 845.764 | 1,286,811.50 | 1,088,338,849 | 1,286,961.45 | 1,088,465,671 | 2.56 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.85 |
| 投資証券 | 2.56 |
| 合計 | 98.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 8,245,013.029 | 546.21 | 4,503,588,077 | 546.63 | 4,507,014,181 | 97.90 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 80.95 | 1,286,811.48 | 104,167,390 | 1,286,961.44 | 104,179,529 | 2.26 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 投資証券 | 2.26 |
| 合計 | 100.16 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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