有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 38,162,410.491 | 342.10 | 13,055,397,264 | 342.64 | 13,076,172,880 | 96.13 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 316.742 | 1,159,839.84 | 367,369,991 | 1,160,247.05 | 367,498,972 | 2.70 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.13 |
| 投資証券 | 2.70 |
| 合計 | 98.83 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,240,892.333 | 342.10 | 2,477,116,217 | 342.64 | 2,481,058,159 | 96.55 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 59.974 | 1,159,839.81 | 69,560,233 | 1,160,247.02 | 69,584,655 | 2.71 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.55 |
| 投資証券 | 2.71 |
| 合計 | 99.25 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
