有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年10月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 35,810,914.556 | 287.54 | 10,297,263,749 | 286.81 | 10,271,042,998 | 95.94 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 279.472 | 1,124,930.11 | 314,386,468 | 1,124,949.98 | 314,392,022 | 2.94 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.94 |
| 投資証券 | 2.94 |
| 合計 | 98.88 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,173,226.057 | 287.54 | 2,062,628,155 | 286.81 | 2,057,375,918 | 95.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 50.671 | 1,124,930.09 | 57,001,333 | 1,124,949.97 | 57,002,340 | 2.64 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.14 |
| 投資証券 | 2.64 |
| 合計 | 97.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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